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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AP Constructions | 56 753.00 | 54 730.00 | 2 023.00 | 56 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 40 329.00 | 1 244.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 165.00 | 111 238.00 | 14 927.00 | 126 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 421.00 | 500.00 | 153 921.00 | 154 421.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 158 684.00 | | 158 684.00 | 158 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 523.00 | 500.00 | 324 023.00 | 324 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 688.00 | 111 738.00 | 338 950.00 | 450 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 992.00 | 42 456.00 | | 51 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 9 536.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 61 790.00 | 60 792.00 | | 61 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 39 736.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 28 595.00 | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 393.00 | 175 095.00 | | 165 393.00 |
EA Autres dettes | 54 256.00 | 47 754.00 | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 161.00 | 291 180.00 | | 277 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 950.00 | 351 971.00 | | 338 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 161.00 | 291 180.00 | | 277 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 418.00 | | 1 071 418.00 | 1 071 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 418.00 | | 1 071 418.00 | 1 071 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 3 830.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 3 830.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 96.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 96.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 3 734.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 1 878.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 039.00 | 982 414.00 | | 1 073 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 041.00 | 972 878.00 | | 1 072 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | 9 536.00 | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 681.00 | 8 293.00 | | 7 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 220.00 | | 1 443.00 | 133 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 126 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 98 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 381.00 | | 1 443.00 | 105 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 251.00 | 3 485.00 | 8 499.00 | 116 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 072.00 | 3 485.00 | 8 499.00 | 100 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 745.00 | 165 085.00 | 11 660.00 | 176 745.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |