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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 380.00 | | 1 394 380.00 | 1 394 380.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130 448.00 | | 6 130 448.00 | 6 130 448.00 |
CF Disponibilités | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 319.00 | | 6 287 319.00 | 6 287 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 698.00 | | 7 681 698.00 | 7 681 698.00 |
CU Autres participations | 1 392 100.00 | | 1 392 100.00 | 1 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 015.00 | | | 1 416 015.00 |
DH Report à nouveau | 764 423.00 | | | 764 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 094.00 | | | 2 526 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 454.00 | | | 5 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 604.00 | | | 5 155 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 698.00 | | | 7 681 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 604.00 | | | 5 155 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 155 454.00 | 5 155 454.00 | | 5 155 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760.00 | 1 480.00 | 2 280.00 | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 604.00 | 5 155 604.00 | | 5 155 604.00 |