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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 380.00 | | 1 394 380.00 | 1 394 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 224 787.00 | 11 041.00 | 6 213 746.00 | 6 224 787.00 |
CF Disponibilités | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 058.00 | 11 041.00 | 6 413 017.00 | 6 424 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 438.00 | 11 041.00 | 7 807 397.00 | 7 818 438.00 |
CU Autres participations | 1 392 100.00 | | 1 392 100.00 | 1 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 015.00 | | | 1 416 015.00 |
DH Report à nouveau | 719 881.00 | | | 719 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 470.00 | | | 2 463 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 019.00 | | | 5 338 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 927.00 | | | 5 343 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 397.00 | | | 7 807 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 927.00 | | | 5 343 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |