| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 309 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 633 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 027 929.00 | |
CU Autres participations | | | 1 392 099.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 015.00 | 1 416 015.00 | | 1 416 015.00 |
DH Report à nouveau | 657 256.00 | 719 880.00 | | 657 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 662.00 | 87 375.00 | | 215 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 131.00 | 2 463 469.00 | | 2 529 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 798.00 | 5 338 018.00 | | 5 498 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 498 798.00 | 5 343 927.00 | | 5 498 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 929.00 | 7 807 396.00 | | 8 027 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 798.00 | | | 5 498 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 719.00 | 165 319.00 | | 287 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 057.00 | 77 944.00 | | 72 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 662.00 | 87 375.00 | | 215 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 380.00 | | | 1 394 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 380.00 | | | 1 394 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 041.00 | 10 987.00 | 11 041.00 | 11 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 041.00 | 10 987.00 | 11 041.00 | 11 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 041.00 | 10 987.00 | 11 041.00 | 11 041.00 |
UG ‐ Financières | | 10 987.00 | 11 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 498 798.00 | 5 498 798.00 | | 5 498 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 062.00 | 81 783.00 | 2 280.00 | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 798.00 | 5 498 798.00 | | 5 498 798.00 |