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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 380.00 | | 1 394 380.00 | 1 394 380.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290 097.00 | 14 680.00 | 6 275 417.00 | 6 290 097.00 |
CF Disponibilités | 539 499.00 | | 539 499.00 | 539 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 497.00 | 14 680.00 | 6 818 817.00 | 6 833 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 877.00 | 14 680.00 | 8 213 197.00 | 8 227 877.00 |
CU Autres participations | 1 392 100.00 | | 1 392 100.00 | 1 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 015.00 | 1 416 015.00 | | 1 416 015.00 |
DH Report à nouveau | 662 917.00 | 657 256.00 | | 662 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 695.00 | 215 662.00 | | 207 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 826.00 | 2 529 131.00 | | 2 526 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686 371.00 | 5 498 798.00 | | 5 686 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 371.00 | 5 498 798.00 | | 5 686 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 197.00 | 8 027 929.00 | | 8 213 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 371.00 | 5 498 798.00 | | 5 686 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 623.00 | 287 719.00 | | 289 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 928.00 | 72 057.00 | | 81 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 695.00 | 215 662.00 | | 207 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 380.00 | | | 1 394 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 380.00 | | | 1 394 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686 371.00 | 5 686 371.00 | | 5 686 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180.00 | 3 901.00 | 2 280.00 | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 371.00 | 5 686 371.00 | | 5 686 371.00 |