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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 414 664.00 | | 414 664.00 | 414 664.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | | 930 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 233.00 | 499 586.00 | | -39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 395 255.00 | 1 864 181.00 | | 395 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 167.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 9 000.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | 22 864.00 | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 554.00 | 1 362 031.00 | | 27 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 809.00 | 3 226 213.00 | | 422 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 30.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 301.00 | 904 552.00 | | 25 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 534.00 | 404 965.00 | | 64 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 233.00 | 499 586.00 | | -39 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 406 361.00 | | | 406 361.00 |
VI Groupe et associés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 664.00 | 414 664.00 | | 414 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |