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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 2 158 309.00 | | 2 158 309.00 | 2 158 309.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 677.00 | | 2 158 677.00 | 2 158 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 675.00 | | 2 161 675.00 | 2 161 675.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 18 173.00 | 20 601.00 | | 18 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 225.00 | -2 427.00 | | 148 225.00 |
DL TOTAL (I) | 600 888.00 | 452 662.00 | | 600 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 557 786.00 | 448 895.00 | | 1 557 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 786.00 | 451 895.00 | | 1 560 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 675.00 | 904 558.00 | | 2 161 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -39 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 122.00 | 45 932.00 | | 207 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 896.00 | 48 359.00 | | 58 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 225.00 | -2 427.00 | | 148 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 032.00 | 2 016 032.00 | | 2 016 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 786.00 | 1 557 786.00 | | 1 557 786.00 |
VP Divers | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 309.00 | 2 158 309.00 | | 2 158 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 786.00 | 1 560 786.00 | | 1 560 786.00 |