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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 577.00 | | 567 577.00 | 567 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -39 233.00 | | | -39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | -39 233.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 410 467.00 | 395 255.00 | | 410 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 11 616.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EA Autres dettes | 150 508.00 | 15 731.00 | | 150 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 108.00 | 27 554.00 | | 160 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 575.00 | 422 809.00 | | 570 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 108.00 | 27 554.00 | | 160 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 223.00 | 25 301.00 | | 91 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 011.00 | 64 534.00 | | 76 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | -39 233.00 | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 517 374.00 | | | 517 374.00 |
VI Groupe et associés | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VP Divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 212.00 | 565 212.00 | 8.00 | 565 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |