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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 901 146.00 | | 901 146.00 | 901 146.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 560.00 | | 901 560.00 | 901 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 558.00 | | 904 558.00 | 904 558.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 20 601.00 | -24 021.00 | | 20 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427.00 | 44 622.00 | | -2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 452 662.00 | 455 090.00 | | 452 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 10 200.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 448 896.00 | 1 689.00 | | 448 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 896.00 | 11 889.00 | | 451 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 558.00 | 466 978.00 | | 904 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 932.00 | 64 342.00 | | 45 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 360.00 | 19 720.00 | | 48 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427.00 | 44 622.00 | | -2 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VC Groupe et associés | 840 429.00 | 840 429.00 | | 840 429.00 |
VI Groupe et associés | 448 896.00 | 448 896.00 | | 448 896.00 |
VP Divers | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 146.00 | 901 146.00 | | 901 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 896.00 | 451 896.00 | | 451 896.00 |