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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 81 884.00 | 8 904.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 607.00 | 85 703.00 | 8 904.00 | 94 607.00 |
BT Marchandises | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 448 313.00 | | 448 313.00 | 448 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 087.00 | | 726 087.00 | 726 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 694.00 | 85 703.00 | 734 991.00 | 820 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DH Report à nouveau | -59 270.00 | | | -59 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
DL TOTAL (I) | 519 414.00 | | | 519 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 991.00 | | | 734 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 981.00 | | 3 008 981.00 | 3 008 981.00 |
FG Production vendue services | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 774.00 | | 3 014 774.00 | 3 014 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -960.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -960.00 | | | -960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 664.00 | | | 359 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 837.00 | | | 3 421 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 412.00 | | | 3 184 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 586.00 | | 5 000.00 | 292 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 978.00 | 94 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 036.00 | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 653.00 | | 5 000.00 | 235 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 785.00 | 6 731.00 | 145 813.00 | 224 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 795.00 | 6 731.00 | 145 813.00 | 222 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |