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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 87 620.00 | 3 167.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 607.00 | 91 440.00 | 3 167.00 | 94 607.00 |
BT Marchandises | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 516.00 | | 707 516.00 | 707 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 123.00 | 91 440.00 | 710 683.00 | 802 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 226.00 | | | -42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 477 188.00 | | | 477 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 683.00 | | | 710 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 074.00 | | 1 841 074.00 | 1 841 074.00 |
FG Production vendue services | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 599.00 | | 1 853 599.00 | 1 853 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 078.00 | | | 1 858 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 304.00 | | | 1 900 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 226.00 | | | -42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 5 737.00 | | 85 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 713.00 | 5 737.00 | | 83 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 495.00 | 233 495.00 | | 233 495.00 |