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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 460.00 | 84 234.00 | 22 226.00 | 106 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 279.00 | 88 053.00 | 22 226.00 | 110 279.00 |
BT Marchandises | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 842.00 | | 198 842.00 | 198 842.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 131.00 | | 674 131.00 | 674 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 411.00 | 88 053.00 | 696 357.00 | 784 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
DH Report à nouveau | -42 226.00 | | | -42 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 479 502.00 | | | 479 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 357.00 | | | 696 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 607.00 | | 22 273.00 | 94 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 110 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 108 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 617.00 | | 22 273.00 | 92 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 440.00 | 3 213.00 | 6 600.00 | 91 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 450.00 | 3 213.00 | 6 600.00 | 89 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |