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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 329.00 | 59 352.00 | 55 976.00 | 115 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 148.00 | 63 172.00 | 55 976.00 | 119 148.00 |
BT Marchandises | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 040.00 | | 768 040.00 | 768 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 189.00 | 63 172.00 | 824 017.00 | 887 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 648.00 | | | 238 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
DH Report à nouveau | -33 739.00 | | | -33 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 206.00 | | | -46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 440 118.00 | | | 440 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 899.00 | | | 383 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 017.00 | | | 824 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 899.00 | | | 383 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 248.00 | | 22 900.00 | 101 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 119 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 117 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 258.00 | | 22 900.00 | 99 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 347.00 | 18 825.00 | 5 000.00 | 49 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 18 825.00 | 5 000.00 | 47 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 321.00 | 347 321.00 | | 347 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 245 090.00 | 245 090.00 | | 245 090.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 899.00 | 383 899.00 | | 383 899.00 |