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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 143.00 | 456.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 443 359.00 | | 443 359.00 | 443 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 169.00 | 227 676.00 | 94 492.00 | 322 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 553.00 | 250 819.00 | 557 734.00 | 808 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 993.00 | 51 694.00 | 366 298.00 | 417 993.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 123.00 | 51 694.00 | 548 429.00 | 600 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 677.00 | 302 513.00 | 1 106 163.00 | 1 408 677.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 567.00 | | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
DL TOTAL (I) | 203 656.00 | | | 203 656.00 |
DP Provisions pour risques | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 115.00 | | | 409 115.00 |
EA Autres dettes | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 527.00 | | | 260 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 244.00 | | | 877 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 163.00 | | | 1 106 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 338.00 | | | 839 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 044.00 | | | 850 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 125.00 | 49 383.00 | 45 688.00 | 247 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 143.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 125.00 | 49 240.00 | 45 688.00 | 224 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 107.00 | 3 156.00 | | 22 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 107.00 | 3 156.00 | | 22 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 527.00 | 260 527.00 | | 260 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 979.00 | 40 073.00 | 37 906.00 | 77 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 342.00 | 516 048.00 | 17 294.00 | 533 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 245.00 | 839 338.00 | 37 906.00 | 877 245.00 |