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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 307.00 | 692.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 443 359.00 | | 443 359.00 | 443 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 747.00 | 243 487.00 | 73 260.00 | 316 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 091.00 | 267 795.00 | 537 296.00 | 805 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 047.00 | 54 857.00 | 426 190.00 | 481 047.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 632.00 | 54 857.00 | 623 774.00 | 678 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 723.00 | 322 652.00 | 1 161 070.00 | 1 483 723.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
DL TOTAL (I) | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 198.00 | | | 411 198.00 |
EA Autres dettes | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 135.00 | | | 907 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 070.00 | | | 1 161 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 079.00 | | | 889 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 554.00 | | | 808 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 169.00 | | | 322 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 820.00 | 49 487.00 | 32 512.00 | 250 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 1 164.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 676.00 | 48 323.00 | 32 512.00 | 227 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 110.00 | 308 110.00 | | 308 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 727.00 | 37 671.00 | 18 056.00 | 55 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 199.00 | 411 199.00 | | 411 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 262.00 | 546 409.00 | 17 853.00 | 564 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 135.00 | 889 079.00 | 18 056.00 | 907 135.00 |