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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 099.00 | 27 668.00 | 430.00 | 28 099.00 |
AH Fonds commercial | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 679.00 | 178 286.00 | 121 393.00 | 299 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 565.00 | 205 954.00 | 609 610.00 | 815 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 734.00 | 29 400.00 | 374 334.00 | 403 734.00 |
BZ Autres créances | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 370 778.00 | | 370 778.00 | 370 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 643.00 | 29 400.00 | 830 243.00 | 859 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 208.00 | 235 354.00 | 1 439 854.00 | 1 675 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
DL TOTAL (I) | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 010.00 | | | 459 010.00 |
EA Autres dettes | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 172.00 | | | 1 207 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 854.00 | | | 1 439 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 242.00 | | | 1 155 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 162.00 | | 40 698.00 | 817 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 533.00 | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 295.00 | 815 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 299 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 459.00 | | 27 212.00 | 471 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 748.00 | | 12 694.00 | 313 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 956.00 | | 792.00 | 31 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 114.00 | 44 510.00 | 25 670.00 | 187 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 635.00 | 1 033.00 | | 26 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 479.00 | 43 477.00 | 25 670.00 | 160 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 011.00 | 459 011.00 | | 459 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 403 735.00 | 403 735.00 | | 403 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 433.00 | 26 503.00 | 51 930.00 | 78 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 516.00 | 464 301.00 | 17 215.00 | 481 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 172.00 | 1 155 242.00 | 51 930.00 | 1 207 172.00 |