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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 458.00 | 223 744.00 | 142 714.00 | 366 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 245.00 | 223 744.00 | 631 501.00 | 855 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 298.00 | 26 745.00 | 341 553.00 | 368 298.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 400 973.00 | | 400 973.00 | 400 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 698.00 | 26 745.00 | 850 952.00 | 877 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 943.00 | 250 489.00 | 1 482 454.00 | 1 732 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
DL TOTAL (I) | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 561.00 | | | 483 561.00 |
EA Autres dettes | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 827.00 | | | 332 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 543.00 | | | 1 251 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 454.00 | | | 1 482 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 621.00 | | | 1 187 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 565.00 | | 70 936.00 | 815 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 855 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 099.00 | 470 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 366 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 671.00 | | | 498 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 680.00 | | 69 936.00 | 299 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | 1 000.00 | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 955.00 | 49 036.00 | 31 246.00 | 205 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 420.00 | 28 089.00 | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 286.00 | 48 615.00 | 3 157.00 | 178 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 562.00 | 483 562.00 | | 483 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 827.00 | 332 827.00 | | 332 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 368 299.00 | 368 299.00 | | 368 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 693.00 | 34 772.00 | 63 921.00 | 98 693.00 |
VI Groupe et associés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 712.00 | 456 497.00 | 18 215.00 | 474 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 543.00 | 1 187 622.00 | 63 921.00 | 1 251 543.00 |