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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 126.00 | 511.00 | 615.00 | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 363.00 | 30 526.00 | 3 837.00 | 34 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 276.00 | 143 963.00 | 10 313.00 | 154 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 268.00 | 177 350.00 | 79 918.00 | 257 268.00 |
BT Marchandises | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 147.00 | | 403 147.00 | 403 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 415.00 | 177 350.00 | 483 065.00 | 660 415.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 332.00 | 218 312.00 | | 224 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 012.00 | 6 020.00 | | -54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 178 705.00 | 232 717.00 | | 178 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 081.00 | 122 994.00 | | 152 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 13 621.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 102 321.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 43 314.00 | | 61 236.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 32 138.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 361.00 | 314 389.00 | | 304 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 065.00 | 547 106.00 | | 483 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 597.00 | | 671.00 | 256 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 099.00 | | 666.00 | 189 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 5.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 715.00 | 8 635.00 | | 168 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 365.00 | 8 635.00 | | 166 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 420.00 | 50 258.00 | 83 162.00 | 133 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 74 066.00 | 3 818.00 | 77 884.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 361.00 | 221 199.00 | 83 162.00 | 304 361.00 |