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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 125.00 | 1 074.00 | 51.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 539.00 | 36 583.00 | 15 956.00 | 52 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 256.00 | 129 639.00 | 2 616.00 | 132 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 455.00 | 169 646.00 | 81 808.00 | 251 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 52 237.00 | -52 237.00 | |
BT Marchandises | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 053.00 | 52 237.00 | 470 816.00 | 523 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 508.00 | 221 883.00 | 552 624.00 | 774 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 219 394.00 | 210 936.00 | | 219 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | 8 457.00 | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 278 572.00 | 227 779.00 | | 278 572.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 798.00 | 146 475.00 | | 118 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 849.00 | 11 693.00 | | 35 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 77 221.00 | | 37 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | 71 968.00 | | 61 375.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 551.00 | 312 458.00 | | 253 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 624.00 | 540 237.00 | | 552 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 584.00 | 211 527.00 | | 195 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 613.00 | | 5 841.00 | 245 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 088.00 | | 5 833.00 | 180 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 8.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 103.00 | 2 543.00 | | 167 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | 2 543.00 | | 164 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 724.00 | 37 757.00 | 57 967.00 | 95 724.00 |
VI Groupe et associés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 551.00 | 195 584.00 | 57 967.00 | 253 551.00 |