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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 125.00 | 736.00 | 389.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 362.00 | 33 027.00 | 1 335.00 | 34 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 276.00 | 153 095.00 | 1 180.00 | 154 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 283.00 | 189 209.00 | 66 073.00 | 255 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 732.00 | -11 732.00 | |
BT Marchandises | 376 413.00 | | 376 413.00 | 376 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 772.00 | 11 732.00 | 431 040.00 | 442 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 055.00 | 200 941.00 | 497 113.00 | 698 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | 170 320.00 | | 111 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 622.00 | -58 391.00 | | 78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 198 936.00 | 120 314.00 | | 198 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 931.00 | 105 922.00 | | 72 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 835.00 | 11 052.00 | | 16 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 29 623.00 | | 115 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 676.00 | 71 747.00 | | 92 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 177.00 | 218 344.00 | | 298 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 113.00 | 338 658.00 | | 497 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 177.00 | | | 298 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 275.00 | | 8.00 | 255 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 8.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 236.00 | 4 973.00 | | 184 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 886.00 | 4 973.00 | | 181 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VI Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 30 597.00 | 1 818.00 | 32 415.00 |
VW T.V.A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 177.00 | 298 177.00 | | 298 177.00 |