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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 519.00 | 74 983.00 | 166 536.00 | 241 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 24 365.00 | 5 567.00 | 29 931.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 330.00 | 99 348.00 | 172 983.00 | 272 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
072 Créances – Autres | 295 595.00 | | 295 595.00 | 295 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
084 Disponibilités | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 539.00 | | 838 539.00 | 838 539.00 |
110 Total général Actif | 1 110 869.00 | 99 348.00 | 1 011 522.00 | 1 110 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 855 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 930.00 | | | -124 930.00 |
280 Produits financiers | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
294 Charges financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 965.00 | | | -46 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 030.00 | | | 271 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 807.00 | | | 20 807.00 |