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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 519.00 | 85 961.00 | 155 558.00 | 241 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 26 335.00 | 3 596.00 | 29 931.00 |
040 Immobilisations financières | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 192.00 | 112 296.00 | 298 896.00 | 411 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
072 Créances – Autres | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
084 Disponibilités | 441 712.00 | | 441 712.00 | 441 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 738.00 | | 661 738.00 | 661 738.00 |
110 Total général Actif | 1 072 930.00 | 112 296.00 | 960 634.00 | 1 072 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 808 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 989.00 | | | -104 989.00 |
280 Produits financiers | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138 863.00 | | | 138 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 330.00 | | | 272 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 863.00 | | | 138 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 836.00 | | | 20 836.00 |