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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 519.00 | 96 939.00 | 144 580.00 | 241 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 28 566.00 | 4 990.00 | 33 556.00 |
040 Immobilisations financières | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 817.00 | 125 506.00 | 239 312.00 | 364 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
084 Disponibilités | 408 790.00 | | 408 790.00 | 408 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 731.00 | | 601 731.00 | 601 731.00 |
110 Total général Actif | 966 549.00 | 125 506.00 | 841 043.00 | 966 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 792 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 244.00 | | | -90 244.00 |
280 Produits financiers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 683.00 | | | -86 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 193.00 | | | 411 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 843.00 | | | 13 843.00 |