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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 519.00 | 107 918.00 | 133 601.00 | 241 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 31 063.00 | 2 493.00 | 33 556.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 955.00 | 138 981.00 | 136 974.00 | 275 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
072 Créances – Autres | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
084 Disponibilités | 298 012.00 | | 298 012.00 | 298 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 706.00 | | 667 706.00 | 667 706.00 |
110 Total général Actif | 943 662.00 | 138 981.00 | 804 681.00 | 943 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
280 Produits financiers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
294 Charges financières | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 818.00 | | | 364 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 685.00 | | | 2 685.00 |