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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 121.00 | 197.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 10 452.00 | 25.00 | 10 477.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 321.00 | 12 005.00 | 6 316.00 | 18 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 803.00 | | 335 803.00 | 335 803.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 751.00 | | 374 751.00 | 374 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 072.00 | 12 005.00 | 381 067.00 | 393 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 57 006.00 | 65 239.00 | | 57 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 653.00 | 23 767.00 | | 36 653.00 |
DL TOTAL (I) | 99 618.00 | 94 965.00 | | 99 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 766.00 | 50 333.00 | | 60 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 1 067.00 | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 35 844.00 | | 84 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 581.00 | 124 499.00 | | 120 581.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 449.00 | 215 316.00 | | 281 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 067.00 | 310 281.00 | | 381 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 449.00 | 212 708.00 | | 281 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 766.00 | 50 333.00 | | 60 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 815.00 | | 842 815.00 | 842 815.00 |
FG Production vendue services | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 220.00 | | 849 220.00 | 849 220.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 48 823.00 | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 49 364.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -38 947.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 1 801.00 | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 236.00 | 686 958.00 | | 849 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 583.00 | 663 191.00 | | 812 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 653.00 | 23 767.00 | | 36 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | 14 148.00 | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533.00 | 472.00 | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 472.00 | | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 325 803.00 | | | 325 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 324.00 | 365 324.00 | | 365 324.00 |
VW T.V.A. | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 070.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | 10 618.00 | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 56 065.00 | 61 246.00 | | 56 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 104.00 | 15 693.00 | | 23 104.00 |
YT Sous‐traitance | 42 778.00 | 12 882.00 | | 42 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 783.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 853.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 321.00 | 137 982.00 | | 169 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 590.00 | 72 054.00 | | 88 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 140.00 | 100 439.00 | | 154 140.00 |