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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 10 686.00 | 1 821.00 | 12 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 361.00 | 12 437.00 | 7 925.00 | 20 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 183.00 | | 403 183.00 | 403 183.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 028.00 | | 498 028.00 | 498 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 390.00 | 12 437.00 | 505 953.00 | 518 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 97 469.00 | 86 181.00 | | 97 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 11 288.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 111 042.00 | 103 427.00 | | 111 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 396.00 | 72 305.00 | | 79 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | 15 149.00 | | 20 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | 66 196.00 | | 139 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 060.00 | 113 599.00 | | 156 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 911.00 | 268 545.00 | | 394 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 953.00 | 371 972.00 | | 505 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 911.00 | 268 545.00 | | 394 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 396.00 | 72 305.00 | | 79 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 193.00 | | 868 193.00 | 868 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 193.00 | | 868 193.00 | 868 193.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 22 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 3 380.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 10 424.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 10 424.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -10 424.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 664.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 940.00 | 767 743.00 | | 866 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 326.00 | 756 455.00 | | 859 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 11 288.00 | | 7 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 070.00 | 9 626.00 | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 321.00 | | 2 041.00 | 18 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | 2 030.00 | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | 11.00 | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 209.00 | | 12 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 209.00 | | 11 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 403 183.00 | 403 183.00 | | 403 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 092.00 | 426 092.00 | | 426 092.00 |
VW T.V.A. | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 4 092.00 | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | 12 997.00 | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 65 369.00 | 76 708.00 | | 65 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 109.00 | 22 432.00 | | 26 109.00 |
YT Sous‐traitance | 25 882.00 | 12 604.00 | | 25 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 425.00 | 5 548.00 | | 75 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 613.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 6 705.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 479.00 | 134 711.00 | | 157 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 086.00 | 73 421.00 | | 90 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 530.00 | 130 289.00 | | 203 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |