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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 11 662.00 | 4 347.00 | 16 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863.00 | 13 412.00 | 10 451.00 | 23 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 056.00 | | 425 056.00 | 425 056.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 076.00 | | 490 076.00 | 490 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 939.00 | 13 412.00 | 500 527.00 | 513 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 105 083.00 | 97 469.00 | | 105 083.00 |
DH Report à nouveau | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | 7 615.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 132 556.00 | 111 042.00 | | 132 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 991.00 | 79 396.00 | | 94 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 20 159.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 139 295.00 | | 99 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 055.00 | 156 060.00 | | 150 055.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 971.00 | 394 911.00 | | 367 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 527.00 | 505 953.00 | | 500 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 971.00 | 394 911.00 | | 367 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 991.00 | 79 396.00 | | 94 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 283 980.00 | | 1 283 980.00 | 1 283 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 980.00 | | 1 283 980.00 | 1 283 980.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 54 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 020.00 | 42.00 | | 27 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 253.00 | 5 042.00 | | 10 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 253.00 | 5 042.00 | | 10 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 565.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 565.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 972.00 | 3 477.00 | | 9 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 1 668.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 760.00 | 866 940.00 | | 1 288 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 246.00 | 859 326.00 | | 1 267 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 514.00 | 7 615.00 | | 21 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 300.00 | 7 070.00 | | 13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 361.00 | | 3 502.00 | 20 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | | 3 502.00 | 13 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | 975.00 | | 12 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 975.00 | | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 425 056.00 | 425 056.00 | | 425 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 139.00 | 455 139.00 | | 455 139.00 |
VW T.V.A. | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 971.00 | 367 971.00 | | 367 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | 4 520.00 | | 7 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 099.00 | 10 745.00 | | 19 099.00 |
ST Autres comptes | 81 725.00 | 65 369.00 | | 81 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 158.00 | 26 109.00 | | 29 158.00 |
YT Sous‐traitance | 91 423.00 | 25 882.00 | | 91 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 159.00 | 75 425.00 | | 71 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 873.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 011.00 | 7 393.00 | | 10 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 842.00 | 157 479.00 | | 258 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 171.00 | 90 086.00 | | 142 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 564.00 | 203 530.00 | | 292 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |