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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 321.00 | 12 228.00 | 6 093.00 | 18 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 018.00 | | 262 018.00 | 262 018.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 200.00 | 12 228.00 | 371 972.00 | 384 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 86 181.00 | 61 659.00 | | 86 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 24 522.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 103 427.00 | 92 140.00 | | 103 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 305.00 | 55 678.00 | | 72 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 149.00 | 23 421.00 | | 15 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 53 513.00 | | 66 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 599.00 | 126 099.00 | | 113 599.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 512.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 545.00 | 260 223.00 | | 268 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 972.00 | 352 363.00 | | 371 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 545.00 | 260 223.00 | | 268 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 305.00 | 55 678.00 | | 72 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 677 856.00 | | 677 856.00 | 677 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 856.00 | | 677 856.00 | 677 856.00 |
FM Production stockée | | | 84 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 1 371.00 | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | 26 817.00 | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 26 817.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | -19 644.00 | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 2 727.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 743.00 | 884 998.00 | | 767 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 455.00 | 860 476.00 | | 756 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 24 522.00 | | 11 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | 8 466.00 | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 35.00 | | 12 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 35.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
VW T.V.A. | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 545.00 | 268 545.00 | | 268 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 4 725.00 | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 997.00 | 14 355.00 | | 12 997.00 |
ST Autres comptes | 76 708.00 | 69 162.00 | | 76 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 432.00 | 19 226.00 | | 22 432.00 |
YT Sous‐traitance | 12 604.00 | 58 042.00 | | 12 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 548.00 | 11 603.00 | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 445.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | 7 170.00 | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 711.00 | 174 923.00 | | 134 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 421.00 | 87 847.00 | | 73 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 289.00 | 172 388.00 | | 130 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |