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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 33 727.00 | 39 849.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 39 400.00 | 21 480.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 820.00 | 77 423.00 | 66 396.00 | 143 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 356.00 | 150 550.00 | 278 807.00 | 429 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 256.00 | 150 550.00 | 307 707.00 | 458 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 092.00 | 53 254.00 | | 65 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 11 838.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 73 766.00 | 73 476.00 | | 73 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 648.00 | 175 975.00 | | 131 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 335.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 31 814.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 20 898.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 941.00 | 279 222.00 | | 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 707.00 | 352 699.00 | | 307 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 174.00 | | 4 182.00 | 425 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 094.00 | | 4 182.00 | 274 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 492.00 | 36 058.00 | 150 550.00 | 114 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 492.00 | 36 058.00 | 150 550.00 | 114 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 648.00 | 47 290.00 | 84 358.00 | 131 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 909.00 | 19 229.00 | 3 681.00 | 22 909.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 941.00 | 149 583.00 | 84 358.00 | 233 941.00 |