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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 41 084.00 | 32 492.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 47 962.00 | 12 918.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 020.00 | 88 660.00 | 34 359.00 | 123 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 556.00 | 177 707.00 | 230 850.00 | 408 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 810.00 | 177 707.00 | 261 103.00 | 438 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 65 092.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | 290.00 | | -12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 61 043.00 | 73 766.00 | | 61 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 888.00 | 131 648.00 | | 104 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | 2 126.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 36 050.00 | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 13 915.00 | | 21 074.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 50 201.00 | | 27 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 060.00 | 233 941.00 | | 200 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 103.00 | 307 707.00 | | 261 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 356.00 | | | 429 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 408 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 257 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 550.00 | 31 490.00 | 4 333.00 | 150 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | 31 490.00 | 4 333.00 | 150 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 888.00 | 48 111.00 | 56 777.00 | 104 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 900.00 | 17 219.00 | 3 681.00 | 20 900.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 060.00 | 143 283.00 | 56 777.00 | 200 060.00 |