| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 55 800.00 | 17 777.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 59 452.00 | 1 429.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 865.00 | 113 109.00 | 23 756.00 | 136 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 402.00 | 228 360.00 | 194 042.00 | 422 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 937.00 | 228 360.00 | 208 577.00 | 436 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 682.00 | -12 342.00 | | -10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 1 660.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 71 310.00 | 62 703.00 | | 71 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 257.00 | 55 906.00 | | 45 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 31 168.00 | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 24 686.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 13 196.00 | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 22 815.00 | 27 903.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 267.00 | 152 857.00 | | 137 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 577.00 | 215 560.00 | | 208 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 556.00 | | 13 846.00 | 408 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 476.00 | | 13 846.00 | 257 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 871.00 | 19 490.00 | 228 360.00 | 208 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 871.00 | 19 490.00 | 228 360.00 | 208 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 257.00 | 11 006.00 | 34 251.00 | 45 257.00 |
VI Groupe et associés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368.00 | 6 687.00 | 3 681.00 | 10 368.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 267.00 | 103 015.00 | 34 251.00 | 137 267.00 |