| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 48 442.00 | 25 134.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 56 198.00 | 4 682.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 020.00 | 104 231.00 | 18 789.00 | 123 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 556.00 | 208 871.00 | 199 686.00 | 408 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 431.00 | 208 871.00 | 215 560.00 | 424 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 342.00 | 381.00 | | -12 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | -12 723.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 62 703.00 | 61 043.00 | | 62 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 906.00 | 104 888.00 | | 55 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 168.00 | 9 032.00 | | 31 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 686.00 | 37 163.00 | | 24 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 21 074.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 857.00 | 200 060.00 | | 152 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 560.00 | 261 103.00 | | 215 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 707.00 | 31 164.00 | 208 871.00 | 177 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 707.00 | 31 164.00 | 208 871.00 | 177 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 906.00 | 10 649.00 | 45 257.00 | 55 906.00 |
VI Groupe et associés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740.00 | 7 060.00 | 3 681.00 | 10 740.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 857.00 | 107 600.00 | 45 257.00 | 152 857.00 |