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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 66 059.00 | 59 256.00 | 6 802.00 | 66 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 49 072.00 | 1 846.00 | 50 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 831.00 | 111 912.00 | 32 919.00 | 144 831.00 |
BT Marchandises | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 531.00 | 111 912.00 | 266 619.00 | 378 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 933.00 | -33 035.00 | | -45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | -12 897.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 221 623.00 | 201 542.00 | | 221 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 8 627.00 | | 6 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | 29 252.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 21 962.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957.00 | 7 413.00 | | 6 957.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 995.00 | 67 582.00 | | 44 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 619.00 | 269 125.00 | | 266 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 787.00 | 184 490.00 | | 170 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 705.00 | 197 387.00 | | 150 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | -12 897.00 | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 485.00 | | 1 800.00 | 144 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 144 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 116 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | | 1 800.00 | 116 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 665.00 | 2 700.00 | 1 453.00 | 110 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 2 700.00 | 1 453.00 | 107 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VP Divers | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 808.00 | 20 458.00 | 350.00 | 20 808.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |