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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 66 059.00 | 64 854.00 | 1 204.00 | 66 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 094.00 | 50 835.00 | 1 258.00 | 52 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 034.00 | 119 273.00 | 29 760.00 | 149 034.00 |
BT Marchandises | 241 951.00 | | 241 951.00 | 241 951.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 213.00 | 119 273.00 | 360 939.00 | 480 213.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 465.00 | -44 125.00 | | -43 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 660.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 233 907.00 | 204 010.00 | | 233 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 048.00 | 45 000.00 | | 42 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 505.00 | 48 081.00 | | 51 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 23 933.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 774.00 | 5 310.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 032.00 | 122 372.00 | | 127 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939.00 | 326 383.00 | | 360 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 506.00 | 128 864.00 | | 167 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 609.00 | 128 203.00 | | 137 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 896.00 | 660.00 | | 29 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 831.00 | | 4 202.00 | 144 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 978.00 | | 1 174.00 | 116 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 3 027.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 748.00 | 1 524.00 | | 117 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 165.00 | 1 524.00 | | 114 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 048.00 | 8 894.00 | 33 154.00 | 42 048.00 |
VI Groupe et associés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821.00 | 443.00 | 3 377.00 | 3 821.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 032.00 | 93 878.00 | 33 154.00 | 127 032.00 |