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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 66 059.00 | 63 827.00 | 2 232.00 | 66 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 50 338.00 | 581.00 | 50 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 831.00 | 117 748.00 | 27 083.00 | 144 831.00 |
BT Marchandises | 245 340.00 | | 245 340.00 | 245 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 299.00 | | 299 299.00 | 299 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 131.00 | 117 748.00 | 326 383.00 | 444 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 125.00 | -43 404.00 | | -44 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -720.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 204 010.00 | 203 350.00 | | 204 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 081.00 | 39 962.00 | | 48 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 19 478.00 | | 23 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310.00 | 7 553.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 372.00 | 66 994.00 | | 122 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 383.00 | 270 345.00 | | 326 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 864.00 | 181 155.00 | | 128 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 203.00 | 181 876.00 | | 128 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | -720.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 361.00 | 1 387.00 | | 116 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 777.00 | 1 387.00 | | 112 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | 989.00 | 350.00 | 1 339.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |