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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 66 059.00 | 62 799.00 | 3 259.00 | 66 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 49 978.00 | 941.00 | 50 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 831.00 | 116 361.00 | 28 470.00 | 144 831.00 |
BT Marchandises | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 706.00 | 116 361.00 | 270 345.00 | 386 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 404.00 | -25 851.00 | | -43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | -17 552.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 203 350.00 | 204 071.00 | | 203 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 962.00 | 29 666.00 | | 39 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 15 372.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | 7 452.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 994.00 | 54 645.00 | | 66 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 345.00 | 258 716.00 | | 270 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 155.00 | 146 075.00 | | 181 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 876.00 | 163 628.00 | | 181 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | -17 552.00 | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 471.00 | 1 890.00 | | 114 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 888.00 | 1 890.00 | | 110 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465.00 | 3 115.00 | 350.00 | 3 465.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |