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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 933.00 | 40 608.00 | 9 324.00 | 49 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 450.00 | | 348 450.00 | 348 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 382.00 | 40 608.00 | 357 774.00 | 398 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 74 923.00 | | 80 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 317.00 | 5 674.00 | | -1 005 317.00 |
DL TOTAL (I) | -869 720.00 | 135 597.00 | | -869 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 197.00 | 79 103.00 | | 199 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 44 229.00 | | 58 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 959.00 | 1 356 939.00 | | 969 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 494.00 | 1 480 271.00 | | 1 227 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 774.00 | 1 615 868.00 | | 357 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 494.00 | 1 480 271.00 | | 1 227 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 197.00 | 79 103.00 | | 199 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 494.00 | | 741 494.00 | 741 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 494.00 | | 741 494.00 | 741 494.00 |
FM Production stockée | | | -44 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 886.00 | 30 362.00 | | 36 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 161.00 | 47 972.00 | | 892 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 161.00 | 47 972.00 | | 892 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 161.00 | -47 972.00 | | -892 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 718.00 | 976 152.00 | | 734 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 035.00 | 970 478.00 | | 1 740 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 317.00 | 5 674.00 | | -1 005 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 277.00 | 25 325.00 | | 22 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 276 594.00 | | | 276 594.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 360.00 | 952 360.00 | | 952 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 822.00 | 306 822.00 | | 306 822.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 494.00 | 1 227 494.00 | | 1 227 494.00 |