| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 355.00 | | 303 355.00 | 303 355.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 493.00 | | 475 493.00 | 475 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 465.00 | 42 972.00 | 475 493.00 | 518 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | -856 058.00 | -860 670.00 | | -856 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 4 612.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | -686 243.00 | -720 461.00 | | -686 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 56 987.00 | | 74 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 505.00 | 253 306.00 | | 189 505.00 |
EA Autres dettes | 897 398.00 | 896 611.00 | | 897 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 736.00 | 1 206 903.00 | | 1 161 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 493.00 | 486 442.00 | | 475 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 736.00 | 1 206 903.00 | | 1 161 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 972.00 | | 585.00 | 42 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 42 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 31 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 585.00 | 31 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 972.00 | 52.00 | 52.00 | 42 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | 52.00 | 52.00 | 31 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 398.00 | 897 398.00 | | 897 398.00 |
UX Autres créances clients | 303 355.00 | 303 355.00 | | 303 355.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 824.00 | 313 824.00 | | 313 824.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 736.00 | 1 161 736.00 | | 1 161 736.00 |