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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 31 631.00 | 341.00 | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 972.00 | 42 631.00 | 341.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 644.00 | 1 451.00 | 301 193.00 | 302 644.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 788.00 | 1 451.00 | 402 337.00 | 403 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 760.00 | 44 081.00 | 402 679.00 | 446 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | -885 972.00 | -941 628.00 | | -885 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 55 656.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | -725 073.00 | -750 375.00 | | -725 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 40 222.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 652.00 | 48 350.00 | | 182 652.00 |
EA Autres dettes | 896 611.00 | 997 003.00 | | 896 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 752.00 | 1 085 576.00 | | 1 127 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 679.00 | 335 201.00 | | 402 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 752.00 | 1 085 576.00 | | 1 127 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 244.00 | | 826 244.00 | 826 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 244.00 | | 826 244.00 | 826 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 576.00 | 33 808.00 | | 36 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 184.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 184.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -3 184.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 880.00 | 947 384.00 | | 831 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 579.00 | 891 727.00 | | 806 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 301.00 | 55 656.00 | | 25 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | 11 822.00 | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 843.00 | 788.00 | | 41 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 843.00 | 788.00 | | 30 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | | 1 451.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | 1 451.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | | 1 451.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 611.00 | 896 611.00 | | 896 611.00 |
UX Autres créances clients | 301 193.00 | 301 193.00 | | 301 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 793.00 | 321 793.00 | | 321 793.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 752.00 | 1 127 752.00 | | 1 127 752.00 |