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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 30 843.00 | 1 129.00 | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 972.00 | 41 843.00 | 1 129.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 134.00 | 2 901.00 | 145 233.00 | 148 134.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 973.00 | 2 901.00 | 334 072.00 | 336 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 945.00 | 44 744.00 | 335 201.00 | 379 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | -941 628.00 | -1 005 317.00 | | -941 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 656.00 | 63 689.00 | | 55 656.00 |
DL TOTAL (I) | -750 375.00 | -806 031.00 | | -750 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | 38 382.00 | | 40 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 350.00 | 258 888.00 | | 48 350.00 |
EA Autres dettes | 997 003.00 | 1 082 755.00 | | 997 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 576.00 | 1 380 025.00 | | 1 085 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 201.00 | 573 994.00 | | 335 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 576.00 | 1 380 025.00 | | 1 085 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 343.00 | | 937 343.00 | 937 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 343.00 | | 937 343.00 | 937 343.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 808.00 | 33 885.00 | | 33 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 45.00 | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 9 369.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -9 369.00 | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 384.00 | 967 516.00 | | 947 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 727.00 | 903 827.00 | | 891 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 656.00 | 63 689.00 | | 55 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 822.00 | 12 522.00 | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 055.00 | 788.00 | | 41 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 788.00 | | 30 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 003.00 | 997 003.00 | | 997 003.00 |
UX Autres créances clients | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 576.00 | 1 085 576.00 | | 1 085 576.00 |