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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AP Constructions | 98 597.00 | 14 445.00 | 84 152.00 | 98 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 548.00 | 610 527.00 | 372 020.00 | 982 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 845.00 | 506 785.00 | 153 060.00 | 659 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 305.00 | 1 136 968.00 | 633 337.00 | 1 770 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
BT Marchandises | 509 609.00 | | 509 609.00 | 509 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 432.00 | 2 116.00 | 545 316.00 | 547 432.00 |
BZ Autres créances | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 078.00 | 2 116.00 | 1 394 962.00 | 1 397 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 383.00 | 1 139 084.00 | 2 028 299.00 | 3 167 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
DH Report à nouveau | 437 881.00 | 372 352.00 | | 437 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 702.00 | 164 628.00 | | 168 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 494.00 | 160 496.00 | | 137 494.00 |
DL TOTAL (I) | 791 141.00 | 744 540.00 | | 791 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 904.00 | 724 676.00 | | 568 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 848.00 | 218 351.00 | | 146 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 934.00 | 1 120 540.00 | | 430 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 179.00 | 136 983.00 | | 84 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 263.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 158.00 | 2 200 812.00 | | 1 237 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 299.00 | 2 945 353.00 | | 2 028 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 930.00 | 25 452.00 | | 181 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 10 020.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 579.00 | 15 432.00 | | 172 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 513.00 | 54 432.00 | | 53 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 700.00 | | | 2 878 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 534.00 | | | 660 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 702.00 | 164 628.00 | | 168 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 838.00 | | | 1 734 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 521.00 | | | 1 729 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 594.00 | 250 548.00 | 3 175.00 | 889 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 622.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 006.00 | 249 926.00 | 3 175.00 | 885 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 934.00 | 430 934.00 | | 430 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 904.00 | 113 232.00 | 422 585.00 | 568 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 360.00 | 703 268.00 | 91.00 | 703 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 158.00 | 781 486.00 | 422 585.00 | 1 237 158.00 |