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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 521.00 | 230.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 98 597.00 | 31 384.00 | 67 213.00 | 98 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 940.00 | 895 401.00 | 128 539.00 | 1 023 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 303.00 | 608 826.00 | 161 476.00 | 770 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 295.00 | 1 541 132.00 | 374 163.00 | 1 915 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BT Marchandises | 1 690 678.00 | | 1 690 678.00 | 1 690 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 666.00 | | 969 666.00 | 969 666.00 |
BZ Autres créances | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 560.00 | | 3 043 560.00 | 3 043 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 855.00 | 1 541 132.00 | 3 417 723.00 | 4 958 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
DH Report à nouveau | 462 369.00 | 469 369.00 | | 462 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 010.00 | 130 214.00 | | 125 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 921.00 | 85 238.00 | | 51 921.00 |
DL TOTAL (I) | 686 364.00 | 731 885.00 | | 686 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 618.00 | 1 016 300.00 | | 969 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 574.00 | 116 488.00 | | 105 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 040.00 | 494 883.00 | | 1 520 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 681.00 | 93 865.00 | | 135 681.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 177.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 359.00 | 1 721 712.00 | | 2 731 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 723.00 | 2 453 597.00 | | 3 417 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 133.00 | 1 381 070.00 | | 2 380 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 411.00 | 55 952.00 | | 54 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 033.00 | 1 327 656.00 | 3 347 689.00 | 2 020 033.00 |
FG Production vendue services | 113 737.00 | 140.00 | 113 877.00 | 113 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 770.00 | 1 327 796.00 | 3 461 565.00 | 2 133 770.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 044.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 396.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 316.00 | 52 256.00 | | 33 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 341.00 | 52 653.00 | | 33 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 980.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 835.00 | 15 980.00 | | 9 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 506.00 | 36 673.00 | | 23 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 26 665.00 | | 22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 926.00 | 2 721 225.00 | | 3 497 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 917.00 | 2 591 010.00 | | 3 372 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 010.00 | 130 214.00 | | 125 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 917.00 | | 152 153.00 | 1 816 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 775.00 | 1 915 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 775.00 | 1 909 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 060.00 | | 152 153.00 | 1 811 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 088.00 | 182 044.00 | | 1 359 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 270.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 837.00 | 181 774.00 | | 1 353 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 040.00 | 1 520 040.00 | | 1 520 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 969 666.00 | 969 666.00 | | 969 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 207.00 | 563 981.00 | 351 226.00 | 915 207.00 |
VI Groupe et associés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 762.00 | | | 647 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 409.00 | 1 240 317.00 | 91.00 | 1 240 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 359.00 | 2 380 133.00 | 351 226.00 | 2 731 359.00 |