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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AP Constructions | 105 158.00 | 40 914.00 | 64 244.00 | 105 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 201.00 | 931 942.00 | 103 259.00 | 1 035 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 373.00 | 674 783.00 | 238 590.00 | 913 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 589.00 | 1 653 389.00 | 406 200.00 | 2 059 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
BT Marchandises | 1 424 741.00 | | 1 424 741.00 | 1 424 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 799.00 | | 837 799.00 | 837 799.00 |
BZ Autres créances | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
CF Disponibilités | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 333.00 | | 2 678 333.00 | 2 678 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 922.00 | 1 653 389.00 | 3 084 533.00 | 4 737 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
DH Report à nouveau | 450 165.00 | 462 369.00 | | 450 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 177.00 | 125 010.00 | | 148 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 910.00 | 51 921.00 | | 38 910.00 |
DL TOTAL (I) | 684 316.00 | 686 364.00 | | 684 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 979.00 | 969 618.00 | | 721 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 472.00 | 105 574.00 | | 182 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 790.00 | 1 520 040.00 | | 1 159 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 348.00 | 135 681.00 | | 193 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 447.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 217.00 | 2 731 359.00 | | 2 400 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 533.00 | 3 417 723.00 | | 3 084 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 344.00 | 2 380 133.00 | | 2 176 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 359.00 | 1 333 710.00 | 3 377 069.00 | 2 043 359.00 |
FG Production vendue services | 115 221.00 | 79.00 | 115 300.00 | 115 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 580.00 | 1 333 789.00 | 3 492 369.00 | 2 158 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 193.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 24.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 512.00 | 33 316.00 | | 25 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 328.00 | 33 341.00 | | 26 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 814.00 | 9 385.00 | | 15 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | 9 835.00 | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | 23 506.00 | | 10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | 22 052.00 | | 37 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 456.00 | 3 497 926.00 | | 3 519 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 279.00 | 3 372 917.00 | | 3 371 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 177.00 | 125 010.00 | | 148 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | 572.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 295.00 | | 185 356.00 | 1 915 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 062.00 | 2 059 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 062.00 | 2 053 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 438.00 | | 185 356.00 | 1 909 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 132.00 | 129 193.00 | 16 936.00 | 1 541 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 230.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611.00 | 128 964.00 | 16 936.00 | 1 535 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 790.00 | 1 159 790.00 | | 1 159 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 837 799.00 | 837 799.00 | | 837 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 979.00 | 498 106.00 | 223 873.00 | 721 979.00 |
VI Groupe et associés | 182 472.00 | 182 472.00 | | 182 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 150.00 | | | 622 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 031.00 | | | 811 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 820.00 | 1 046 728.00 | 91.00 | 1 046 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 217.00 | 2 176 344.00 | 223 873.00 | 2 400 217.00 |