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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 251.00 | 500.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 98 597.00 | 22 915.00 | 75 682.00 | 98 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 844.00 | 774 398.00 | 216 446.00 | 990 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 845.00 | 556 524.00 | 103 320.00 | 659 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 917.00 | 1 359 088.00 | 457 829.00 | 1 816 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BT Marchandises | 1 165 043.00 | | 1 165 043.00 | 1 165 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 529.00 | | 553 529.00 | 553 529.00 |
BZ Autres créances | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 768.00 | | 1 995 768.00 | 1 995 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 685.00 | 1 359 088.00 | 2 453 597.00 | 3 812 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
DH Report à nouveau | 469 369.00 | 437 881.00 | | 469 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 214.00 | 168 702.00 | | 130 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 238.00 | 137 494.00 | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 731 885.00 | 791 141.00 | | 731 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 300.00 | 568 904.00 | | 1 016 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 488.00 | 146 848.00 | | 116 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 883.00 | 430 934.00 | | 494 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 84 179.00 | | 93 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 380.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 912.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 712.00 | 1 237 158.00 | | 1 721 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 597.00 | 2 028 299.00 | | 2 453 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 070.00 | 781 486.00 | | 1 381 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 432.00 | 1 153 451.00 | 2 597 884.00 | 1 444 432.00 |
FG Production vendue services | 60 029.00 | 344.00 | 60 372.00 | 60 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 461.00 | 1 153 795.00 | 2 658 256.00 | 1 504 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 30 552.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 256.00 | 151 377.00 | | 52 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 653.00 | 181 930.00 | | 52 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 980.00 | 3 000.00 | | 15 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 980.00 | 9 350.00 | | 15 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 673.00 | 172 579.00 | | 36 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 53 513.00 | | 26 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 225.00 | 2 878 700.00 | | 2 721 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 010.00 | 2 709 998.00 | | 2 591 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 214.00 | 168 702.00 | | 130 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 305.00 | | | 1 770 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 988.00 | | | 1 764 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 968.00 | 222 120.00 | | 1 136 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 41.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 757.00 | 222 080.00 | | 1 131 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 883.00 | 494 883.00 | | 494 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 553 529.00 | 553 529.00 | | 553 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 348.00 | 619 706.00 | 335 459.00 | 960 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
VP Divers | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 383.00 | 689 291.00 | 91.00 | 689 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 712.00 | 1 381 070.00 | 335 459.00 | 1 721 712.00 |