| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
AP Constructions | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 357.00 | 16 727.00 | 5 630.00 | 22 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 31 725.00 | 227.00 | 31 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 550.00 | 76 773.00 | 387 777.00 | 464 550.00 |
BT Marchandises | 63 905.00 | 1 725.00 | 62 180.00 | 63 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BZ Autres créances | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 036.00 | 1 725.00 | 285 311.00 | 287 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 586.00 | 78 498.00 | 673 088.00 | 751 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 666.00 | 139 287.00 | | 141 666.00 |
DL TOTAL (I) | 561 866.00 | 559 487.00 | | 561 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 7 769.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | 16 087.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 42 945.00 | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 38 233.00 | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 222.00 | 105 035.00 | | 111 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 088.00 | 664 522.00 | | 673 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 447.00 | 100 244.00 | | 109 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 751.00 | 5 445.00 | 1 105 196.00 | 1 099 751.00 |
FG Production vendue services | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 274.00 | 5 445.00 | 1 203 719.00 | 1 198 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 820.00 | 35 887.00 | | 36 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 502.00 | 1 201 498.00 | | 1 208 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 836.00 | 1 062 211.00 | | 1 066 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 666.00 | 139 287.00 | | 141 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 458.00 | 90 298.00 | 160.00 | 90 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 222.00 | 109 447.00 | 1 776.00 | 111 222.00 |