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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 27 042.00 | 21 144.00 | 5 898.00 | 27 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 414.00 | 14 505.00 | 1 908.00 | 16 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 098.00 | 46 371.00 | 389 727.00 | 436 098.00 |
BT Marchandises | 75 796.00 | 8 093.00 | 67 704.00 | 75 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BZ Autres créances | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CF Disponibilités | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 122.00 | 8 093.00 | 294 030.00 | 302 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 219.00 | 54 464.00 | 683 755.00 | 738 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 317.00 | 95 611.00 | | 132 317.00 |
DL TOTAL (I) | 552 517.00 | 515 811.00 | | 552 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 930.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 45 215.00 | | 56 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | 33 288.00 | | 68 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 239.00 | 80 576.00 | | 131 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 755.00 | 596 388.00 | | 683 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 042 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 998.00 | |
FM Production stockée | | | 98 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 286.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 230.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 621.00 | 1 079 169.00 | | 1 143 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 305.00 | 983 559.00 | | 1 011 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 317.00 | 95 611.00 | | 132 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 2 404.00 | 11 780.00 | 55 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 2 405.00 | 11 780.00 | 53 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 1 982.00 | 3 854.00 | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 238.00 | 127 385.00 | 3 854.00 | 131 238.00 |