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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 185.00 | 17 974.00 | 4 211.00 | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 878.00 | 55 747.00 | 386 131.00 | 441 878.00 |
BT Marchandises | 70 356.00 | 6 322.00 | 64 034.00 | 70 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 579.00 | 6 322.00 | 210 257.00 | 216 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 456.00 | 62 069.00 | 596 388.00 | 658 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 611.00 | 99 119.00 | | 95 611.00 |
DL TOTAL (I) | 515 811.00 | 519 319.00 | | 515 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 3 089.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 8 509.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 53 557.00 | | 45 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | 30 731.00 | | 33 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 576.00 | 95 885.00 | | 80 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 388.00 | 615 204.00 | | 596 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 303.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 506.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -203.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 169.00 | 1 143 429.00 | | 1 079 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 558.00 | 1 044 310.00 | | 983 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 611.00 | 99 119.00 | | 95 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 2 977.00 | | 52 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 2 977.00 | | 50 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 570.00 | 74 410.00 | 160.00 | 74 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |