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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
AP Constructions | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 470.00 | 12 139.00 | 9 331.00 | 21 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 9 404.00 | 48.00 | 9 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 163.00 | 49 864.00 | 391 299.00 | 441 163.00 |
BT Marchandises | 67 788.00 | 3 116.00 | 64 672.00 | 67 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CF Disponibilités | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 924.00 | 3 116.00 | 247 808.00 | 250 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 087.00 | 52 981.00 | 639 107.00 | 692 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 071.00 | 141 666.00 | | 128 071.00 |
DL TOTAL (I) | 548 272.00 | 561 866.00 | | 548 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 4 790.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 19 770.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 48 215.00 | | 44 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 38 447.00 | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 835.00 | 111 222.00 | | 90 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 107.00 | 673 088.00 | | 639 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 109 447.00 | | 87 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 359.00 | 3 545.00 | 1 109 904.00 | 1 106 359.00 |
FG Production vendue services | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 976.00 | 3 545.00 | 1 214 521.00 | 1 210 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 490.00 | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 824.00 | 36 820.00 | | 33 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 088.00 | 1 208 502.00 | | 1 223 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 017.00 | 1 066 836.00 | | 1 095 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 071.00 | 141 666.00 | | 128 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 773.00 | 2 292.00 | 29 200.00 | 76 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | 2 292.00 | 29 200.00 | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 3 702.00 | 3 089.00 | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 118.00 | 58 958.00 | 160.00 | 59 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 835.00 | 87 748.00 | 3 089.00 | 90 835.00 |