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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 880.00 | | 1 750 880.00 | 1 750 880.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 028.00 | 42 343.00 | 3 685.00 | 46 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 033.00 | 63 800.00 | 1 755 233.00 | 1 819 033.00 |
BT Marchandises | 149 409.00 | | 149 409.00 | 149 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 796.00 | 63 800.00 | 1 998 996.00 | 2 062 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 435 544.00 | 1 311 004.00 | | 1 435 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 565.00 | 124 540.00 | | 113 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 209.00 | 1 502 644.00 | | 1 616 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 051.00 | 386 735.00 | | 256 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 21 114.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | 72 555.00 | | 79 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 529.00 | 45 880.00 | | 44 529.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 921.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 787.00 | 527 204.00 | | 382 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 996.00 | 2 029 848.00 | | 1 998 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 050.00 | 1 916.00 | 1 166.00 | 63 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 393.00 | 1 916.00 | 1 166.00 | 60 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 035.00 | 136 804.00 | 117 231.00 | 254 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VP Divers | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 394.00 | 56 894.00 | 500.00 | 57 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 787.00 | 265 556.00 | 117 231.00 | 382 787.00 |