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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 880.00 | | 1 752 880.00 | 1 752 880.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 449.00 | 640.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 956.00 | 31 541.00 | 8 415.00 | 39 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 680.00 | 54 917.00 | 1 762 762.00 | 1 817 680.00 |
BT Marchandises | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 669.00 | | 419 669.00 | 419 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 349.00 | 54 917.00 | 2 182 432.00 | 2 237 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 61 000.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 234 983.00 | 1 818 651.00 | | 1 234 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 480.00 | 131 832.00 | | 135 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 063.00 | 2 017 583.00 | | 1 407 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 191.00 | | | 575 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 27 666.00 | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 295.00 | 87 802.00 | | 85 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 687.00 | 40 519.00 | | 62 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 368.00 | 155 988.00 | | 775 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 432.00 | 2 173 571.00 | | 2 182 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 703.00 | 155 988.00 | | 274 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 000.00 | | 1 680.00 | 1 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 249.00 | | | 1 757 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 923.00 | | 1 680.00 | 57 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 051.00 | 5 866.00 | | 49 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 574.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | 5 292.00 | | 45 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 191.00 | 74 526.00 | 299 598.00 | 575 191.00 |
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 459.00 | 57 799.00 | 660.00 | 58 459.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 368.00 | 274 703.00 | 299 598.00 | 775 368.00 |